上市公司一季報透露投資機構“布陣圖”

                        簡介: 上市公司一季報透露投資機構“布陣圖” ---隨著上市公司一季報陸續披露,基金機構排兵布陣路線圖也顯山露水。例如,在一季度公募基金增持幅度較大的個股中,有智飛生物、美年健康、三環集團、百潤股份、海爾智家

                          隨著上市公司一季報陸續披露,基金機構排兵布陣路線圖也顯山露水。

                          隨著A股市場機構化進程不斷推進,基金機構仍是A股市場核心資產持有者。一季度市場震蕩調整,基金機構尋找投資機會的視野也不斷拓寬,中小市值優質公司同樣成為它們的“心頭好”。

                          核心資產“眾星捧月”

                          日前,公募基金一季報披露收官。天相投顧數據顯示,一季度基金前50大重倉股,仍是貴州茅臺、五糧液、??低?、中國中免、寧德時代、瀘州老窖、邁瑞醫療、藥明康德、美的集團、隆基股份等“老面孔”。其中,公募基金在一季度增持最多的個股為??低?、貴州茅臺、招商銀行、智飛生物、興業銀行等。在行業分布上,金融、公用事業等板塊成為一季度公募基金增持的重要方向。一季度基金大幅減持的對象,則集中在消費、醫藥、信息技術等行業。

                          隨著上市公司一季報的披露,多家百億元級私募機構一季度的調倉路徑初露端倪。通策醫療、科大訊飛、大華股份、上海家化、??低暤取按蟀遵R”仍被知名私募機構持有。但隨著市場波動,私募機構多有減持情況發生。例如,截至一季度末,高毅資產鄧曉峰管理的兩只產品出現在紫金礦業的股東名單中,合計持股6.38億股。

                          上市公司一季報披露的信息也顯示出部分知名牛散的最新持股情況。例如,中國中免一季報顯示,陳發樹持股比例由2020年末的0.52%,下降至2021年一季度末的0.51%。在2020年三季度末,陳發樹持股比例為1.1%。不過,潘斐蓮持股比例由2020年三季度末的0.85%,上升至2021年一季度末的1.18%。

                          機構拓展“能力圈”

                          總體而言,公私募基金持股仍然抱定“核心資產”,但這些資本市場的弄潮兒也并不是“一抱了之”,而是隨著市場變化,尋找更多優質機會。

                          例如,在一季度公募基金增持幅度較大的個股中,有智飛生物、美年健康、三環集團、百潤股份、海爾智家、康龍化成等相對沒那么“矚目”的個股。

                          還有一些“小盤股”迎來機構“團寵”。例如,好萊客一季報顯示,在前十大流通股東中,中歐基金占“三席”。中歐基金旗下基金產品在一季度末合計持有好萊客1366.67萬股,持股比例為4.39%。

                          知名私募也對一些相對冷門的中小盤股“多看一眼”。上市公司公告顯示,高毅資產馮柳持有南微醫學100萬股。馮柳在一季度末還持有北鼎股份70萬股。

                          對優質股票有信心

                          隨著A股國際化進程持續推進,外資機構在A股的一舉一動備受關注。數據顯示,在已公布一季報的上市公司中,有120多家公司的前十大流通股股東中出現QFII的身影,其中70多家為QFII一季度新進重倉股,合計新進持股量超過5億股。其中,回天新材、濮陽惠成、雙環傳動、天順風能、透景生命等個股,成為一季度外資機構持有的對象。

                          瀚亞投資管理(上海)有限公司股票投資總監齊晧表示,與海外市場相比,中國股票市場具備獨特優勢。國內經濟擁有廣闊的消費市場、強大的制造業能力、不斷推進的科技創新。海外投資者在投資中國股票資產時,更注重長期回報,往往從全球配置角度看待中國股票市場。

                          諾德基金的基金經理王恒楠認為,市場風格從去年的機構“抱團”已發生了轉變,從高估值白馬股的調整,逐步發展到低估值、順周期、中小市值的修復。在變化過程中,持續跟蹤基本面確定性,企業業績和發展才是真正體現基本面的核心邏輯。高增長高景氣行業不會因階段性擾動因素轉向,對優質股票投資價值抱有信心。

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